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如何做出纳工作
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如何做好出纳工作
 一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
 二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
 三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
 四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
 五、 定期向经理汇报公司货币资金结存情况。
 大致有这几项,不同的公司略有增减。
2 出纳不一定要会计专业的人员来做,但要懂一点会计知识。
 支票的填写: 

第一、字迹要写规范,写整齐,不要写连笔字。 

第二,日期、金额要大写,大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写,不能留有空隙,小写金额前面要加人民币符号。 

第三,盖章要清晰,边沿不能模糊,不能滑印,财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫,这样盖出来效果比较好。 

第四,支票抬头,就是收款人,一般情况下,都要求写上。 

外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是: 

外部现金支票在正面盖财务章和人名章,背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。 

外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可,其他不需盖章 

5、负责支票的发放,监督公司各部门的支票使用和返还 

出纳人员要建立支票登记簿,对发放的支票进行登记,登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等,注明支票号是被哪个项目所领取,同样对作废的支票也要进行登记。 

6、按时按需购买支票,填制支票购买申请书,对购回的支票清点、核对登记、保存,防止丢失 

出纳人员要对购买回来的支票进行清点、核对并用支票登记簿进行登记,以防止丢失。支票和密码要分开存放以免丢失后造成严重损 

失。 

7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,每天下班前对库存现金进行盘点,每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表(一个月至少四次),核对各银行账户存款金额,做到日清月结,保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。 


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